تبلیغات
بورس ژاپن - لندن - امریکا- فارکس - مصاحبه بیل ویلیامز (ترجمه ساسان امیری سایت قیمتها )
در این مصاحبه علاوه بر بیل ویلیامز سوالاتی هم از دخترشون جاستین ویلیامز ( نویسنده کتاب کی آس 2004 ) پرسیده شده است که خلاصه ای هم از مطالب مهمتر آن در اینجا پست میشود.

( همینطور که مصاحبه رو میخوندم مینوشتم ! در نتیجه لطفا کیفیت نچندان خوب ترجمه رو ببخشید چرا که فرصتی برای ویرایش و بازنگری مصاحبه از اول رو نداشتم همینطور اگه اشتباهات تایپی وجود داره رو هم عذر میخوام که اون رو هم فرصت نکردم مجددا بازنگری کنم و مطلب آخر اینکه نوشته های "داخل پرانتز" توضیحات بنده است و در متن اصلی مصاحبه وجود ندارد)

سوال :

میتونید از نتایج تریدتون در سال گذشته برامون بگید ؟

بیل ویلیامز : سال گذشته بهترین سال ترید در کل دوران حرفه ای من بود و سال قبل از آن بهترین سال ترید به نسبت گذشته ...

در حال حاضر فقط بروی بازار سهام ترید میکنم اما قسمت اعظم دوران حرفه ای من در بازار کمودیتی گذشته است.

سال گذشته چندین اکانت مختلف داشتم که یکی از اونها بیش از 100% سود داد ( حساب شخصی و اصلی ویلیامز ) و یک اکانت بزرگ هم بیش از 40% سود داد.

ایده ای که در روش تریدم وجود دارد اینست که علت اصلی که اشخاص از ترید آسیب میبینند و ضرر میکنند اینست که بیش از حد ترید کرده ( تعداد معاملاتشون زیاد است ) و سریع هم از بازار خارج میشوند ( پوزیشن در سودی رو زود میبندند )

من یک "ترند تریدر" هستم و دوست دارم تا جاییکه ممکنه در یک روند پوزیشنم رو باز نگه دارم.

دو سال قبل در ژانویه پوزیشنی رو باز کردم که بعد از دو سال بستمش (!) سال اول بیش از 40% و سال دوم بیش از 50% اون پوزیشن سود داد.

بنابراین با استاندارد های موجود ما خیلی موفق عمل کرده ایم.

سوال : پس میشه گفت شما یک ترند تریدر هستید ؟ ( ترند تریدر : تریدری که استراتژی تریدش اینست که انتهای روندها رو شناسایی میکند و سپس از ابتدای روند جدید با بازار همراه شده و با ابزاری که دارد به تحلیل وضعیت پرداخته و حتی المکان تا جای ممکن در روند باقی میماند )

قطعا.
برای چند دهه مشغول به آموزش افراد جهت ترید بوده ام و میدونم که بزرگترین مشکل افراد تعداد ترید بیش از حد است.

بزرگترین موفقیتهای تریدی من زمانی شکل گرفته است که تلاش کرده ام یه روند دراز مدت رو شناسایی کرده و تونسته ام شکلگیری اونرو رو تشخیص بدم و سپس تا جاییکه ممکن بوده در اون روند پوزیشن رو باز نگه دارم.

بنابراین مشخصا من یک ترند تریدر هستم.

در حال حاضر یکی از روشهایی که ما وارد یک ترید میشویم این است که ببینیم ترندی اکستندد شده است ( به بیان ساده بیش از حد ادامه پیدا کرده است ) بعد ما یک Bulish/Bearish divergent bar (واگرایی صعودی نزولی یا همون پرایس باری که دانای اول محسوب میشه ) رو داریم ( منظور اینست که توسط دانای اول تشخیص میدهند که ترید به اتمام رسیده است )

ما ابزاری داریم که به ما نشون میده روند سرعت زیادی داشته ( منظور تکنیک انگولیشن است ) و ما میدونیم که چطور در خلاف چهت ترند وارد بازار بشویم.

در واقع اولین سیگنال ما برای ورود به بازار همیشه این تکنیک است ( منظور تریگر دانای اول است )

سوال: در چه تایم فریمی ترید میکنید ؟

تایم فریم استاندارد من روزانه است.

برای چندین دهه عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم.

تا اینکه همسرم روزی ازم خواست کرد برای صرف غذا از پشت میز بلند بشم ...

در واقع حدود 12 سال یا بیشتر همیشه همسرم غذام رو برام میاورد و مقابل چارت اون رو میخوردم و اگه نمیاورد من غذا نمیخوردم (!)

اما چیزی که متوجه شدم این بود که وقتی زمان کمتری صرف مشاهده دایمی چارت و ترید میکنم نتایجم بهتر و بهتر میشود.

سوال:

آیا اخبار اقتصادی و تحلیلهای اقتصادی در روزنامه ها و سایتهای خبری بروی تریدتون تاثیر داره ؟

منظورتون اینه که بررسی کنم فلان کمپانی چی گفته و ببینم چه تحلیل و یا خبر اقتصادی در پیش است ؟

نه به هیچکدوم توجهی ندارم .تنها و تنها با چارت کار دارم و بر اساس اون تحلیل میکنم.

اما من کسی نیستم که دایما دنبال ترید کردن باشم در طول روز فرصتهای بیشماری برای ترید پیش میاد و فقط کافی متمرکز باشیم و بیینم کدوم بهترین فرصت است و بهترین پتانسیل ترید رو برای ما بهمراه داره.

سوال: نظرتون در مورد نظم کاری ( دسیپلین ) چیه ؟

شما بیاد روش مشخص برای تحلیل و ترید در بازار داشته باشید اما دقیقا بر اساسش عمل کنید.

کاری که اکثر تریدرها انجام میدند اینکه سیستم تریدینگ خوبی رو میگیرند و بعد اون با تغییرات زیادی که بهش میدند ( از نظرشون دارند بهینه اش میکنند ) و عدم پیروی دقیقا از قواعدش نابودش میکنند.

مهم نیست که سیستم تریدینگ شما چقدر خوب و قدرتمند باشه چیزی که مسلمه اینه که شما تریدهای ضرری خواهید داشت.

اکثر افراد سیستم تریدینگشون رو تغییراتی میدند صرفا بخاطر تعداد ضرر کمی که با اون تجربه میکنند.

اکثرا شروع به تغییر دادن قواعد تریدشون میکنند و وقتی اینکار انجام میشه اونها در حقیقت شروع به تحلیل بازار به شکل غلطی میکنند و این نتیجه اش مشخصه.

سوال: داشتن یک ذهن و تفکر منظم قابل یادگیری است ؟

یادگیری تئوری اصولش ساده است اما پیروی و الزام بهش سخته ...

تصور کن شما مردی باشی که همسری داری و بعد بخوای باهش بری بیرون ازت بپرسه خوب امروز چه کردی و مجبور بشی بهش بگی کل سرمایه ام در بازار رو از دست دادم ... این سخته و بسیاری از موارد هست که تریدرها نمیتونند تمام حقیقت رو بگند چرا که احساس شرمندگی میکنند.

زمانیکه وضعیتی رو تحلیل میکنم و وارد بازار میشم از آینده خبر ندارم اما نکته کلیدی برای موفقیت اینه که دقیقا به روشی که تحلیل میکنیم پایبند باشیم و از اون تخدی نکنیم.

ایمان و اعتقاد به روش و پیروی دقیق و دراز مدت از اون مسیر مستقیم به سوی موفقیت است.

سوال : کی به این ایمان و اعتقاد در روشتون رسیدین ؟

فکر میکنم این بستگی به میزان سود و ضرر شما داشته باشه.

اگه میزان کلی سودتون به ضرر بچربه و بتونیم اون رو افزایش بدین در مسیر صحیح قرار دارین.

سوال: عاملی که باعث شد تصمیم به نوشت کتب تکنیکال کنید چی بود ؟

در ایامی که تازه بصورت تریدرهای فول تایم در اومده بودم نظریه کی آس ( نظریه آشوب یا همان Chaos ) تازه مطرح شده و در حال باروری بود.

بخاطر پسزمینه تحصیلاتم در زمینه فیزیک به این تیوری خیلی علاقمند شدم.

راستی نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست (!) ( منظور اینست که یک نظریه شلوغ و نامنظم و مبهم و غیر قابل درک نیست ) و در حقیقت نظریه و تفسیر عمیقتری از ریشه و علت احساسات و رفتار مردم ارایه میکنه.

ما سه دکترای فیزیک و ریاضیات رو استخدام کردیم و اونها به کمک یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و سرانجام کار اونها ارایه تصویری از بازار بر اساس این نظریه بود که تا پیش از اون این دقت و کارایی رو ندیده بودیم.

اونها با سه مووینگ اوریج برگشتند که ما امروزه اونها رو تمساح مینامیم ( اندیکاتور Alligator )

چیزی که جالب بود این بود که این مووینگها دارای پارامترهایی بودند که همگی بر اساس اعداد فیبوناچی بود در حالیکه اون ابر کامپیوتر ذره ای اطلاع از سری اعداد فیبوناچی نداشت (!) و همین که این پارامترها بر اساس نسبتهای فیبوناچی شکل گرفته بودند به ما اعتماد به نفس لازم رو داد.

از اون زمان تاکنون سعی کردیم روش تریدمون رو هر چه ممکنه ساده و ساده تر کنیم و هرچقدر این مسله رو بیشتر انجام دادیم نتایجمون بهتر و بهتر شد.

جان وایلی دارنده انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در مورد این نظریه بنویسیم که اینکار رو کردم و بعدها خواست که نسخه بروز شده ای از اون رو بنویسیم که این کار رو دخترم جاستین انجام داد.

اگه کسی علاقمند است بیشتر در این زمینه بودنه میتونه به کتاب Trading Chaos Second Edition و یا سایت رسمی ما : www.profitunity.com

سوال : هر چند وقت یکبار به مسافرت میرید ؟ ( به نوعی میخواد بپرسه چقدر ترید وقتگیره براتون و زمان خالی براتون میگذره )

بیل ویلیامز : من هر روز در تعطیلاتم (!) 15 دقیقه در روز وقت میگذارم .

با نرم افزار - کامپیوتر و تکنولوژی بیسیم از هر جایی میشه ترید کرد.

جاستین ویلیامز :

دوست دارم بگم هر روز اما ما زمان زیادی رو صرف اموزش میکنیم و میبایست حضور داشته باشم تا بتونم به ایمیلها و تماسهای تلفنی پاسخ بدم.

بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت میریم اما بطور کلی من دوست دارم هر رزو ساعتی به مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم ( همینقدر ترجمه رو پذیرا باشید ! ) قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.

مجددا بیل ویلیامز : این بینهایت اهمیت داره که یک تریدر زمان ترید ریلکس باشه ...

سوال: در تحلیل یک چارت اولین کاری که میکنید چیه ؟

جاستین ویلیامز : آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها.

ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار رو نشون میده و در چارتها به دنبال وضعیت بهینه ای از ترکیب این دو هستم.

سوال : در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده میکنید ؟

بیل ویلیامز : بله به فرم موجهای شکل گرفته نگاه میکنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمیکنم.

در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن - دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد.

این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش رو در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همونطور که جاستین گفت بستگی داره که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد لازمه برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد بشه.

جاستین ویلیامز : بیل در بازار سهام ترید میکنه من در کمودیتی که کمی متفاوته بخاطر نوسانات بیشتری که داره.

این مشخصا کمک بزرگیه که موقعیت بازاری که ترید میکنیم رو بشناسیم ( بازار فارکس از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری داره )

برای مثال اگه در یک کارکشن ( حرکت اصلاحی ) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است.

و اگه در یک ترند قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار رو داریم.

درک شما از الگوهای پایه الیوت کمک میکنه تا از ترید در اونجا اجتناب کنیم.

85% ضرر ها در حرکات اصلاحی بازار رخ میدهند.

بنابراین یادگیری اونها راه مستقیمی برای جلوگیری از درد و رنج (!)

سوال : از ترند لاینها و تکنیکهای فیبوناچی در تحلیلتون استفاده میکنید ؟

بیل ویلیامز : نه ما از الیگیتور استفاده میکنیم.

در حقیقت الیگیتور ترند لاین ما محسوب میشه.

موویینگ های این اندیکاتور به ما میگه که بازار در حال حاضر چه رفتاری داره و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسیشه چه اتفاقی داره میوفته.

برای مثال وقتی جاستین داره تایم فریم 10 دقیقه رو بررسی میکنه اندیکاتور الیگیتور بهش میگه که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال افتادنه بدون اینکه نیاز باشه به اون چارتها نگاه کنه.

این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار رو تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشه نشون میده و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترند های جدید و اصلی بازار رو جهت و شکل میده.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1389 توسط سعید حاج حیدری
درباره وبلاگ
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :